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現(xiàn)金流量表模板2019版是轉(zhuǎn)為企業(yè)制作的Excel模板，全稱為資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表，能夠直接明了的顯示在固定的期間內(nèi)，一家機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金的增減變動(dòng)情形，不僅能夠自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表模板，其自帶的公式也能幫助你完成現(xiàn)金流量表的編寫。

現(xiàn)金流量表介紹

現(xiàn)金流量表是企業(yè)財(cái)務(wù)三大基本報(bào)告的其中之一，能夠直接表達(dá)在一個(gè)固定期間內(nèi)（一般是每月或者每個(gè)季度），一家機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金增減變動(dòng)情況，能夠反映出資產(chǎn)負(fù)債表中各個(gè)項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)金流量的影響，并且根據(jù)其通途分成經(jīng)營(yíng)、投資及融資三個(gè)類別，能夠直接分析一家機(jī)構(gòu)在短期間有沒有足夠的現(xiàn)金去應(yīng)付開銷。

現(xiàn)金流量表模板內(nèi)容

編制:年度單位:元
項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:1 — 現(xiàn)金流入小計(jì)18 -
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19
收到的稅費(fèi)返還3 投資所支付的現(xiàn)金20
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4其中：購(gòu)買子公司所支付的現(xiàn)金21
現(xiàn)金流入小計(jì)5 -支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6 現(xiàn)金流出小計(jì)23 -
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~24 -
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25 —
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9 吸收投資所收到的現(xiàn)金26
現(xiàn)金流出小計(jì)10 - 借款所收到的現(xiàn)金27
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~11 - 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金金流量：12 — 現(xiàn)金流入小計(jì)29 -
收回投資所收到的現(xiàn)金13 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金30
其中:出售子公司所收到的現(xiàn)金14 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付現(xiàn)金31
取得投資收益所收到的現(xiàn)金15支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金32
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額16 現(xiàn)金流出小計(jì)33 -
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~34-
現(xiàn)金流量表
財(cái)會(huì)年企03表(續(xù)表)
編制:年度單位:元
項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次金額
三、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響：35遞延稅款貸款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng))52
四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額：36 -存貨的減少(減：增加)53
補(bǔ)充資料：37 —經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加)54
1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量：38 —經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少)55
凈利潤(rùn)39 -其他56
加:*少數(shù)股東損益40經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~57 -
減：*未確認(rèn)的投資損失(以“+”號(hào)填列)41 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：58 —
加:計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42債務(wù)轉(zhuǎn)為資本59
固定資產(chǎn)折舊43一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券60
無(wú)形資產(chǎn)攤銷44融資租入固定資產(chǎn)61
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用推銷45其他62
待攤費(fèi)用減少(減：增加)46 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：63 —
預(yù)提費(fèi)用增加(減：減少)47現(xiàn)金的期末余額64 -
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減：收益)48減：現(xiàn)金的期初余額65 -
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失49加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額66
財(cái)務(wù)費(fèi)用50減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額67
投資損失(減：收益)51現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額68-

使用方法

1、首先在本站下載現(xiàn)金流量表模板文件包
2、使用壓縮軟件解壓整個(gè)壓縮包
3、獲得如下Excel文件

4、使用Office、WPS等等辦公軟件運(yùn)行即可