現(xiàn)金流量表模板是一款財會年企現(xiàn)金流量表excel模板，表格包含了經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量、投資活動產生的現(xiàn)金金流量、匯率變動對現(xiàn)金的影響等內容。現(xiàn)金流量表是財務報表的三個基本報告之一，所表達的是在一固定期間（通常是每月或每季）內，一家機構的現(xiàn)金（包含銀行存款）的增減變動情形，現(xiàn)金流量表的出現(xiàn)，主要是要反映出資產負債表中各個項目對現(xiàn)金流量的影響，并根據(jù)其用途劃分為經(jīng)營、投資及融資三個活動分類。現(xiàn)金流量表可用于分析一家機構在短期內有沒有足夠現(xiàn)金去應付開銷。

模板介紹

財會年企現(xiàn)金流量表模板

編制:年度單位:元

項 目行次金額項 目行次金額

一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量:1 — 現(xiàn)金流入小計18 -

銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金2 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金19

收到的稅費返還3 投資所支付的現(xiàn)金20

收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金4其中：購買子公司所支付的現(xiàn)金21

現(xiàn)金流入小計5 -支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金22

購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金6 現(xiàn)金流出小計23 -

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額24 -

支付的各項稅費8 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：25 —

支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金9 吸收投資所收到的現(xiàn)金26

現(xiàn)金流出小計10 - 借款所收到的現(xiàn)金27

經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額11 - 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金28

二、投資活動產生的現(xiàn)金金流量：12 — 現(xiàn)金流入小計29 -

收回投資所收到的現(xiàn)金13 償還債務所支付的現(xiàn)金30

其中:出售子公司所收到的現(xiàn)金14 分配股利、利潤或償付利息所支付現(xiàn)金31

取得投資收益所收到的現(xiàn)金15支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金32

處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現(xiàn)金凈額16 現(xiàn)金流出小計33 -

收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金17籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額34-

現(xiàn)金流量表

會年企03表(續(xù)表)

編制:年度單位:元

項 目行次金額項 目行次金額

四、匯率變動對現(xiàn)金的影響：35遞延稅款貸款貸項（減：借項）52

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額：36 -存貨的減少（減：增加）53

補充資料：37 —經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）54

1、將凈利潤調節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量：38 —經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）55

凈利潤39 -其他56

加:*少數(shù)股東損益40經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額57 -

減：*未確認的投資損失（以“+”號填列）41 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：58 —

加:計提的資產減值準備42債務轉為資本59

固定資產折舊43一年內到期的可轉換公司債券60

無形資產攤銷44融資租入固定資產61

長期待攤費用推銷45其他62

待攤費用減少（減：增加）46 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：63 —

預提費用增加（減：減少）47現(xiàn)金的期末余額64 -

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）48減：現(xiàn)金的期初余額65 -

固定資產報廢損失49加：現(xiàn)金等價物的期末余額66

財務費用50減：現(xiàn)金等價物的期初余額67

投資損失（減：收益）51現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額68-

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