ODDFPRICE 函數(shù)返回首期付息日不固定（長期或短期）的面值 ￥100 的有價證券價格。

適用版本

Excel 2003+

說明

此函數(shù)為財務函數(shù)中計算價格的函數(shù)，返回首期付息日不固定（長期或短期）的面值￥100 的有價證券價格。函數(shù)名由Odd（單個）+First（第一個）+Price（價格）三個單詞變化而成。

返回值

價格。

語法

=ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon,rate, yld, redemption, frequency, [basis]) =ODDFPRICE(結算日, 到期日, 發(fā)行日,首期付息日, 利率, 年收益率, 清償價值, 頻率, [日計數(shù)基準類型]) 

注意：應使用 DATE 函數(shù)輸入日期，或者將日期作為其他公式或函數(shù)的結果輸入。 例如，使用函數(shù) DATE(2016,6,27) 輸入 2016 年 6 月 27 日。 如果日期以文本形式輸入，則會出現(xiàn)問題。

參數(shù)

• Settlement 必需。 有價證券的結算日。 有價證券結算日是在發(fā)行日之后，有價證券賣給購買者的日期。
• Maturity 必需。 有價證券的到期日。 到期日是有價證券有效期截止時的日期。
• Issue 必需。 有價證券的發(fā)行日。
• First_coupon 必需。 有價證券的首期付息日。
• Rate 必需。 有價證券的利率。
• Yld 必需。 有價證券的年收益率。
• Redemption 必需。 面值 ￥100 的有價證券的清償價值。
• Frequency 必需。 年付息次數(shù)。
  • 如果按年支付，frequency = 1；
  • 按半年期支付，frequency = 2；
  • 按季支付，frequency = 4。
• Basis （可選）： 要使用的日計數(shù)基準類型。 可用的基準類型及含義如下：
  • 0或省略 → 美國（NASD）30/360
  • 1 → 實際天數(shù)/實際天數(shù)
  • 2 → 實際天數(shù)/360
  • 3 → 實際天數(shù)/365
  • 4 → 歐洲 30/360

要點

• 結算日是購買者買入息票（如債券）的日期。 到期日是息票有效期截止時的日期。 例如，在 2008 年 1 月 1 日發(fā)行的 30 年期債券，六個月后被購買者買走。 則發(fā)行日為 2008 年 1 月 1 日，結算日為 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在發(fā)行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。
• Settlement、maturity、issue、first_coupon 和 basis 將被截尾取整。

實例

可能出現(xiàn)的錯誤

• #VALUE!
  • 如果 settlement、maturity、issue 或 first_coupon 不是有效日期
• #NUM!
  • 如果 rate < 0 或 yld < 0。
  • 如果 basis < 0 或 basis > 4。
  • 必須滿足下列日期條件 ：maturity > first_coupon > settlement > issue