INTRATE 函數(shù)返回完全投資型證券的利率。

適用版本

Excel 2003+

說明

此函數(shù)為財(cái)務(wù)函數(shù)中計(jì)算利率值的函數(shù)，返回完全投資型證券的利率。函數(shù)名由Interest（利息）+Rate（利率）兩個(gè)單詞組合而成。

返回值

利率值。

語法

=INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption,[basis]) =INTRATE(結(jié)算日, 到期日, 投資額, 兌換值, [日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)類型]) 

注意：應(yīng)使用 DATE 函數(shù)輸入日期，或者將日期作為其他公式或函數(shù)的結(jié)果輸入。 例如，使用函數(shù) DATE(2016,6,27) 輸入 2016 年 6 月 27 日。 如果日期以文本形式輸入，則會(huì)出現(xiàn)問題。

參數(shù)

• Settlement 必需。 有價(jià)證券的結(jié)算日。 有價(jià)證券結(jié)算日是在發(fā)行日之后，有價(jià)證券賣給購買者的日期。
• Maturity 必需。 有價(jià)證券的到期日。 到期日是有價(jià)證券有效期截止時(shí)的日期。
• Investment 必需。 有價(jià)證券的投資額。
• Redemption 必需。 有價(jià)證券到期時(shí)的兌換值。
• Basis（可選）： 要使用的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)類型。 可用的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)類型及含義如下：
  • 0或省略 → 美國（NASD）30/360
  • 1 → 實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)
  • 2 → 實(shí)際天數(shù)/360
  • 3 → 實(shí)際天數(shù)/365
  • 4 → 歐洲 30/360

要點(diǎn)

• 結(jié)算日是購買者買入息票（如債券）的日期。 到期日是息票有效期截止時(shí)的日期。 例如，在 2008 年 1 月 1 日發(fā)行的 30 年期債券，六個(gè)月后被購買者買走。 則發(fā)行日為 2008 年 1 月 1 日，結(jié)算日為 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在發(fā)行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。
• Settlement、maturity 和 basis 將被截尾取整。

實(shí)例

可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤

• #VALUE!
  • 如果 settlement 或 maturity 不是有效日期
• #NUM!
  • 如果 investment ≤ 0 或 redemption ≤ 0；
  • 如果 basis < 0 或 basis > 4 ；
  • 如果 settlement ≥ maturity。